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漯河市禾生农业发展有限公司2018定向融资计划

国资企业担保+近3倍应收质押+近3亿林权抵押+财政支持文件;

预期收益:20万-50万 9%;50万-100万 9.3%;100万-300万 9.6%;300万及以上 10%

  • 起购金额:30万
    产品期限:24个月
    投资方向:基础设施
  • 付息方式:按季付息
    所在地区:河南 漯河
    产品规模:25000万
  • 发行机构:股权交易所查看
    抵/质押物:
    募集状态:在售

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产品亮点

资金用途是什么?
资金主要用于漯河市雪霁花海婚庆小镇项目建设。

还款来源有哪些?
第一还款来源:融资方经营性收入;
第二还款来源:担保方经营性收入;
第三还款来源:质押物与抵押物的处置收入。

风控措施如何?
1、国资企业担保
  漯河市东城经济开发有限公司提供全额不可撤销连带责任担保。
2、近3倍应收账款质押
  发行人漯河市禾生农业发展有限公司对漯河市召陵区财政局7.16亿元应收账款进行足额质押。
3、足额不动产林权抵押
  发行人漯河禾生农业发展有限公司提供价值2.98亿元足额林权抵押。
4 、财政支持文件
  漯河市召陵区财政局还款支持文件。
5、资金监管
  天津银行股份有限公司济南分行进行受托管理和资金监管。

融资方是谁?
融资方—漯河市禾生农业发展有限公司
1.基本情况
   漯河市禾生农业发展有限公司成立于2015年4月,注册资金5000万元,唯一股东为漯河市召陵区城市建设投资有限公司。经营范围为农作物、瓜果蔬菜、花卉苗木的种植及销售;市政工程;园林绿化工程;旅游项目的开发;生态农业旅游观光;农业科学技术的研究、推广、转让、咨询;农业信息咨询;农业机械、农具销售。
   公司座落于“中国品牌城市”、“国家园林城市”、“全国绿化模范城市”、“国家森林城市”、“中国特色魅力城市”、“中国人居环境范例奖”、全国养老服务业综合改革试点城市之一的河南省漯河市。公司处于漯河召陵区召陵镇召陵村。
2.财务状况
   截止到2017年12月末,公司总资产42亿元,总负债8.1亿元,所有者权益33.89亿元,资产负债率19.2%。公司资产负债结构稳健。

担保方是谁?
担保方—漯河市东城经济开发有限公司
1.基本情况
   漯河市东城经济开发有限公司于2007年9月成立,注册资本1亿元,由漯河市东城产业集聚区建设管理委员会投资的国有独资企业,经营范围为道路基础设施投资建设;市政公用及其它社会公用事业投资建设;企业投资;农业农村开发投资;土地整理及开发;房地产开发;物业管理;企业管理咨询;投资咨询;企业形象设计;基础设施租赁;自有房屋租赁;广告代理、设计、制作、发布。
2.财务状况
   截止到2017年12月末,公司总资产50.002亿元,总负债9.909亿元,所有者权益40.093亿元,资产负债率19.81%。公司资产负债结构稳健。

项目介绍
项目介绍—漯河市雪霁花海婚庆小镇项目
1.项目定位
   雪霁花海婚庆小镇是一个集温泉酒店、商务住宿、水上娱乐、亲子乐园、婚庆礼仪、餐饮娱乐、生态农业、园林观光、旅游度假为一体的综合度假项目,项目以“大爱无疆、休闲度假”为主题,立足于山水园林、绿色环保,打造休闲度假区。充分利用漯河资源景观,形成“可览、可游、可学、可居”的环境景观和集“婚庆—健身—养身—娱乐—餐饮—住宿—观光旅游—生产(苗圃)—养殖—(水产鱼类”于一体的产业综合体。
2.项目内容
   项目目前规划总占地面积800004.00㎡(约1200.00亩),按照功能分区的不同可分为中心湖景区、户外康体活动及拓展区、欧式主题婚纱摄影活动区、高尔夫休闲区、温泉酒店区、水上乐园活动区、风情街景、儿童乐园、马术学校及入口功能服务区和国学馆等多个功能区域;主要建设温泉酒店、婚庆商业街、水上乐园、国学馆、高尔夫会所、旅游服务中心、儿童乐园及配套设施,对园区整体进行欧式绿化景观设计,包括中心湖景区、花海、儿童乐园等的建设。
   总建筑面积96419.12㎡,其中酒店及水会70025.80㎡,婚庆商业街19614.00㎡,高尔夫会所1056.54㎡,旅游服务中心2147.86㎡,儿童乐园配套设施3574.92㎡,道路硬化面积10000.00㎡,容积率0.14,绿化率达40%。
  项目完成后将成为漯河地区旅游产业的标杆,将对漯河市旅游经济发展带来巨大贡献。

区域介绍
区域介绍—漯河市召陵区
(一)漯河市
1.基本情况
   漯河市,河南省省辖市,位于河南省中南部,曾是"内陆经济特区",现已被评为"中国品牌城市",而且是中西部首个、全国第二个获此殊荣的城市。漯河是中国首个"食品名城"。此外,漯河还先后摘取"国家园林城市"、"全国绿化模范城市"、"国家森林城市"、"中国特色魅力城市200强"、"中国人居环境范例奖"等桂冠。2017年6月,漯河市被命名国家卫生城市。
2.财政状况
   截止2016年,漯河市全年实现生产总值1077.9亿元,比上年增长8.0%;人均生产总值约4.09万元人民币,折合6293美元。其中,第一产业增加值113.9亿元,增长3.8%;第二产业增加值669.0亿元,增长8.2%;第三产业增加值295.0亿元,增长9.5%;三次产业结构为10.5:62.1:27.4。人均生产总值40986元,增长7.3%。
   截止2016年,全年地方财政总收入126.0亿元,比上年增长4.9%。一般公共预算收入76.0亿元,增长11%,其中税收收入59.2亿元,增长12.6%,占一般公共预算收入的77.9%。一般公共预算支出179.3亿元,增长9.2%。
(二)召陵区
1.基本情况
   召陵区,隶属河南省漯河市,位于河南省中南部,漯河市东部京广、沪渝铁路在此交汇,京珠高速公路纵贯南北,漯周高速公路、洛界(洛阳~界首)公路横穿东西。京珠高速公路入路口与召陵行政新区区址仅数百米之遥。西部紧靠漯河火车站,北距郑州国际机场仅90公里。战国时期,魏国在此建立召陵邑。2004年9月,经国务院、河南省政府批准,设立召陵区,成为漯河市一个新区。总面积405.3平方公里,总人口49.7万人(2011年),下辖5镇1乡。区人民政府驻人民东路。
2.财政状况
   2017年,召陵区生产总值增长8.5%。其中,第三产业增加值增长11%;规模以上工业增加值增长8.4%;固定资产投资增长15%;社会消费品零售总额增长12.5%;居民人均可支配收入增长8.2%;公共财政预算收入4.34亿元,增长15.3%。 

交易结构
 

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