安顺2019定向融资计划

资金用途是什么？

主要用于安顺黄铺物流园区幺铺片区西横一路建设项目

还款来源有哪些？

1.第一还款来源：发行人经营收入；
2.第二还款来源：担保人的保证担保；
3.其他还款来源：基础资产质押物处置；

风控措施如何？

 1 、 A AA A  评级 主体 发行 ：
安顺黄铺物流园区开发投资有限公司由安顺市国有资产监督管理局控股，安顺黄铺开投市政一号债务融资计划最终控制人为安顺市人民政府，经营范围包括：对黄桶--幺铺物流产业园区内的基础设施建设;土地开发;房地产开发和产业经济进行投资、建设、经营和管理;开展资本运作。鹏元资信评估有限公司通过对安顺黄铺物流园区开发投资有限公司主体信用状况进行综合分析和评估，确定安顺黄铺物流园区开发投资有限公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。截止 2017 年年末，融资人总资产近 300 亿，流动资产合计 63.73 亿元，流动比率为 795%，短期偿债能力优秀；融资人整体资产负债率为 42%，长期偿债能力优秀，公司资产变现能力较强，能够有效保障还款兑付。
 2 、 A AA A  国有独资 平台强力担保 ：担保方安顺市交通建设投资有限责任公司是安顺市人民政府出资设立，并授权安顺市国有资产管理委员会履行出资人职责，集投资、开发、建设、经营、服务等五大职能为一体的国有独资企业，截至2018 年 6 月底，公司总资产超321.77 亿元，流动比率为 2097%，资产负债率为 30%，具有较强担保实力。鹏元资信评估有限公司通过对安顺市交通建设投资有限责任公司主体信用状况进行综合分析和评估，确定安顺市交通建设投资有限责任公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

3 、 足额可持有转让 应收账款 基础资产 ：融资方安顺黄铺物流园区开发投资有限公司合法拥有和可转让以持有的安顺开发区虹阳集团扶贫开发有限公司关于“安顺黄铺物流园区幺铺区西横一路建设项目”的应收账款合计近 26,386.50 万元，为本项目还本付息提供保障。
4 、 资金监管 ，安全可靠 ：贵阳银行股份有限公司安顺支行进行资金募集监管，保障资金安全。

融资方是谁？

融资方安顺黄铺物流园区开发投资有限公司合法拥有和可转让以持有的安顺开发区虹阳集团扶贫开发有限公司关于“安顺黄铺物流园区幺铺区西横一路建设项目”的应收账款合计近 26,386.50 万元，为本项目还本付息提供保障。

担保方是谁？

担保方安顺市交通建设投资有限责任公司是安顺市人民政府出资设立，并授权安顺市国有资产管理委员会履行出资人职责，集投资、开发、建设、经营、服务等五大职能为一体的国有独资企业，截至 2018 年 6 月底，公司总资产超321.77 亿元，流动比率为 2097%，资产负债率为 30%，具有较强担保实力。鹏元资信评估有限公司通过对安顺市交通建设投资有限责任公司主体信用状况进行综合分析和评估，确定安顺市交通建设投资有限责任公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

区域介绍

安顺是贵州省下辖的地级市，位于贵州省中西部，是全国唯一的“深化改革，促进多种经济成分共生繁荣，加快发展”改革试验区，民用航空产业国家高技术产业基地，是“贵州加快发展的经济特区”，是国务院批准的第八个国家级新区贵安新区的主要组成部分。2018 年全省地区生产总值 14806.45 亿元，比上年增长 9.1%，增速高于全国(6.6%)2.5 个百分点，连续 8 年位居全国前列。全市实现地区生产总值（GDP）849.40 亿元，同比增长 10.3%，财政总收入 123.53亿元。