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锦星资本022号集合资金信托计划信托事务管理报告(2018年第2季度)

发布时间:2018-12-11  |  作者:

尊敬的客户:                                                                                                 

感谢您投资于我公司推出的北京信托·锦星资本022号集合资金信托计划(以下简称本信托计划)。本信托计划成立于2017818日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2018年第2季度信托事务管理事宜。

一、基本情况

信托计划名称:北京信托·锦星资本022号集合资金信托计划

信托计划成立日:2017818

信托计划规模:总规模36,000万元。截至本报告期末,实际募集规模为35,996万元,存续规模35,996万元。

信托计划期限:本信托计划期限为自信托计划成立之日起4年。受托人有权根据信托合同的约定或信托计划运行情况将信托计划全部或部分提前终止或延期

信托资金运用方式:受托人代表信托计划作为有限合伙人与北京建工京信基金管理有限公司作为普通合伙人共同设立合伙企业并签署《合伙协议》,受托人以信托计划募集的信托资金向合伙企业进行出资,认购合伙企业的有限合伙份额。合伙企业以受托人的部分实缴出资受让太原帝海兴盛置业有限公司(以下简称项目公司)的99%股权,并以受托人的剩余实缴出资向项目公司进行增资并全部计入项目公司的资本公积,由项目公司将增资款用于太原国海广场项目的开发建设。

信托计划存续期间内,受托人有权将闲置/剩余资金运用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品

信托收益分配:本信托计划项下的信托利益按年分配。

信托计划受托人:北京国际信托有限公司

信托计划保管人:华夏银行股份有限公司北京分行

信托专户户名:北京国际信托有限公司

开户行:华夏银行北京分行营业部

  号:1025 0000 0015 0910 2

信托经理:邢智

 

二、信托资金募集和使用情况

1.募集情况

本信托计划推介期内募集的信托资金规模达到人民币35,996万元。

2.信托资金使用情况

信托计划募集的信托资金已全部向合伙企业进行出资,用于实缴合伙企业的有限合伙份额

3.保障措施

北京建工集团有限责任公司为每个核算期内信托财产专户实际收到的款项未能达到约定金额的部分承担差额补足义务,并为信托计划项下信托单位的赎回提供流动性支持。

国海天地投资有限公司为每个核算期内信托财产专户实际收到的款项未能达到约定金额的部分以及受托人处分其持有的合伙企业有限合伙份额所获得的款项不足约定金额的部分承担差额补足义务,并为信托计划项下信托单位的赎回提供流动性支持。

项目公司以其名下编号为并政地国用(2013)第00068号的出让商务金融用地及编号为晋(2017)太原市不动产权第0081995号的出让商服用地向受托人提供抵押担保。

4.项目进度情况

太原国海广场项目正在办理各项审批手续,积极筹备后续施工事宜。

  1. 信托财产收支及分配情况

本报告期内,根据信托文件的约定,本信托计划未分配信托利益。

  1. 受托人后续尽职管理情况

报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。

报告期内受托人通过非现场监测和现场回访的方式对项目进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况,目前项目进展正常。

 

  1. 有无发生重大变化

本信托计划自成立至今,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。

报告期内未发现影响本信托计划正常进行的重大风险因素。

 

  1. 结论

截至目前,受托人按照信托合同义务履行受托人职责。

为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。

您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服。

客服热线:400-610-8899010-59680800

 

 

北京国际信托有限公司

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