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光大信托-美尚生态PPP项目产业投资基金1号集合资金信托计划(24个月)

政府承担全额回购

业绩比较基准:100-299万 7.2%;300-10000万 7.4%

  • 起购金额:100万
    产品期限:24个月
    投资领域:基础设施
  • 付息方式:按季付息
    所在地区:
    产品规模:24000万
  • 发行机构:光大信托 查看
    抵/质押物:-
    募集状态:在售

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产品亮点

资金用途是什么?
投资者认购信托计划优先级,上市公司认购劣后级,资金最终用于PPP项目建设。
 
还款来源有哪些?
1、本项目来源为所投有限合伙基金的经营收入、美尚生态差额补足款和受让有限合伙份额的价款;
2、政府全额回购 PPP 项目款及项目经营收入;
3、处置对应的项目公司 90%的有限合伙份额的收入、保证人履行保证责任的代偿款等。
 
风控措施如何?
1、所投资项目为入财政部政府和社会资本合作中心的 PPP 项目,政府承担全额回购义务并纳入财政预算;
2、上市公司美尚生态认购信托资金劣后级份额,优先/劣后不超过 4:1;
3、上市公司美尚生态全额受让信托期限届满的信托资金对应持有的 LP 份额;
4、上市公司美尚生态对信托优先级委托人的本息承担差额补足义务;
5、上市公司美尚生态实际控制人王迎燕、徐晶夫妇提供无限连带责任保证担保。

项目亮点有哪些?
1、上市公司美尚生态对信托优先级委托人的本息承担差额补足义务;
2、交易结构结合传统的PPP股权投资模式,同时有效的解决了传统PPP项目投资期限长、回款时间与信托计划投资本息不匹配的问题 。
 
融资方是谁?
美尚生态景观股份有限公司(股票代码:300495)
截止2017 年第一季度末,上市公司总资产47.7 亿元,净资产26亿元,市值近100 亿元;截止2016 年末,实现营业收入105,489.33万元,比上年同期增长81.77%;实现营业利润24,727.42 万元,比上年同期增长88.88%;公司连续5 年复合年增长率超过30% 。

光大兴陇信托有限责任公司(以下简称公司)2014年经中国银监会批准成立,公司注册资本34.18亿元,由中国光大集团股份公司(以下简称中国光大集团)直接控股,是中国光大集团金融板块中与银行、证券、保险并列的四大核心子公司之一。中国光大集团是中央管理的国有重要骨干企业,创办于1983年5月,是横跨金融与实业、海内与海外,涵盖银行、信托、证券、保险、基金、期货、租赁、投资和环保、文旅、医药等产业的大型金融控股集团。


公司自成立以来,秉持中国光大集团综合化经营优势,各业务条线与光大银行总分行和集团其他兄弟企业间积极开展业务协同,取得优异的成绩。2015年以来,在中国光大集团的大力支持下,在公司党委的正确领导下,定方向、建体系、促增长,公司在短时间内实现了跨越式发展。2018年上半年,在宏观经济下行和强监管、严监管的压力下,公司实现营业收入9.26亿元,同比增加95.23%,实现净利润5.03亿元,同比增加105.83%,管理资产规模达到5602.76亿元。公司营业收入、净利润增幅均位列行业前列,经营数据及行业排位大幅提升,成功实现逆势谋发展。


公司始终以建设全国一流信托公司为战略定位,充分发挥信托制度综合优势,在有效防范风险的基础上,持续优化经营战略布局,完善区域总部管理模式。目前公司下设北京、甘肃、深圳、上海、南京、重庆、广州、武汉、青岛、郑州、杭州、海南等十余个区域中心,在全国范围内实现业务全覆盖、市场全覆盖、客户全覆盖的经营格局。
公司始终以支持国家经济发展为使命,以服务实体经济为目标,践行普惠金融、产融结合、持续创新理念,积极履行受托人义务,保障受益人权益,回归信托本源,致力于打造综合化、特色化、国际化的国内一流资产管理机构。

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