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农银国际·创见天昱市政私募投资基金

市政公用工程施工总承包壹级资质;纳入省财政预算应收转让+实控股东担保。

业绩比较基准:100万及以上 9.5%

  • 起购金额:100万
    产品期限:12+12月
    投资领域:基础设施
  • 付息方式:按季付息
    所在地区:
    产品规模:15700万
  • 发行机构:股权交易所查看
    抵/质押物:应收账款
    募集状态:在售

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产品亮点

资金用途是什么?
用于受让唐山天昱市政工程有限公司对唐山公路管理处享有的1.96亿应收账款债权。
 
还款来源有哪些?
第一还款来源:唐山天昱与基金管理人签订回购协议,承诺在基金存续期届满时由唐山天昱进行回购。
第二还款来源:受让应收账款后,如唐山天昱发生延期回购等违约行为,则由应收账款债务人唐山公路管理处直接偿还投资者本金及利息。
 
风控措施如何?
1.到期回购:唐山天昱提供无条件、不可撤销的到期溢价回购承诺。
2.连带担保:唐山天昱实控股东魏兴元及姚金山为本次溢价回购提供无限连带责任保证担保。
3.应收账款转让:唐山天昱对唐山公路处享有的1.95亿应收账款债权转让给本基金,折扣率低于8折;唐山公路管理处对该笔应收账款的债权债务进行书面确认,保证应收账款合法、有效。该笔应收账款纳入河北省当年省级财政预算。

项目亮点有哪些?
1.超优质资产,GDP、财政收入均位列河北省第一的政信项目,融资方主体实力强劲,市政公用工程施工总承包壹级资质;
2.纳入省财政预算应收转让+实控股东担保。

交易结构
 
融资方是谁?
唐山天昱市政工程有限公司成立于2007年5月,注册资本2亿元,股东为魏兴元(50%股权)、姚金山(50%股权)。为市政公用工程施工总承包一级资质企业。公司是以道路及其基础设施建设为主营,管网铺设、桥梁工程为一体的具有综合生产能力的市政企业。公司积极参与省市重大工程建设,历年来所承建的大型道路、桥梁、排水、泵站、污水处理厂等多项工程获省样板,省市优质工程。

担保方是谁?
魏兴元夫妇及姚金山夫妇为唐山天昱市政工程有限公司此次应收账款债权溢价回购义务提供不可撤销的无限连带责任保证担保。
 

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