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遵义习水城市建设定向融资计划

4.5亿元应收质押款的处置变现收入。

业绩比较基准:20万-50万 9.6%;50万-100万 10%;100万-300万 10.4%;300万及以上 10.6%

  • 起购金额:30万
    产品期限:24个月
    投资领域:基础设施
  • 付息方式:按季付息
    所在地区:
    产品规模:20000万
  • 发行机构:股权交易所查看
    抵/质押物:应收帐款
    募集状态:在售

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产品亮点

资金用途是什么?
习水县土城红色文化旅游景区河道水环境综合治理工程项目。
 
还款来源有哪些?
第一还款来源:发行方贵州省土城红色文化旅游开发有限公司日常经营活动以及筹资的现金流入;
第二还款来源:担保方贵州习水林旅投资有限公司履行连带担保责任,以其日常经营收入或筹资代偿;
第三还款来源:4.5亿元应收质押款的处置变现收入。
 
风控措施如何?
1.连带担保
  贵州习水林旅投资有限公司提供无限连带责任担保。
2.应收账款质押
  贵州省土城红色文化旅游开发有限公司将其持有的4.5亿元应收账款进行质押。
3.管委会确权
  习水土城红色文化旅游创新区管理委员会确权。

交易结构
交易结构
 
融资方是谁?
贵州省土城红色文化旅游开发有限公司
1.基本情况
贵州省土城红色文化旅游开发有限公司成立于2013年6月,注册资本1.25亿元,股东分别为习水红城旅游产业发展有限公司和中国农发重点建设基金有限公司,是国有控股企业。公司经营范围:旅游开发;旅游产品开发、销售;投资城镇项目建设;土城镇白酒园区及其他城镇项目投资、开发建设;承办各类文艺演出、组织各类文化艺术交流活动;话剧、音乐剧等演出剧目经纪。投资城镇化建设、河道治理、水利工程建设、美丽乡村带打造、农村基础设施建设、农民集中住房、棚户区改造、农业综合开发。
2.财务状况
截至2016年12月31日,公司总资产为33.24亿元,负债合计8.12亿元,所有者权益合计25.12亿元,资产负债率为24.43%。
 
担保方是谁?
贵州习水林旅投资有限公司
1.基本情况
贵州习水林旅投资有限公司成立于2016年9月,注册资本5亿元。贵州习水林投是由习水县财政局全资成立的国有平台公司,是国有独资企业。公司经营范围:旅游景区、公园、国有林地的经营管理;旅游开发、林业、健康产业项目基础设施规划、建设、经营,城镇建设;旅游公路建设;景区客运;旅行社服务;旅游文化开发旅游产品的生产、销售;花卉的种植、销售;农村基础设施建设;农村危房改造工程;城镇棚户区改造工程;农村水利设施工程;农村人居环境改造工程;房地产开发。
2.财务状况
截至2016年12月31日,公司总资产为49.92亿元,负债合计1.02亿元,所有者权益合计48.90亿元,资产负债率仅为2.04%。
 
区域介绍
1.遵义市概况
遵义,位于贵州省北部,贵州省第二大城市,以生产名酒茅台、习酒、董酒而驰名中外,是著名的“名烟名酒名茶”基地,拥有“全国文明城市” 、“中国历史文化名城”、“中国酒文化名城”等17张国家级城市名片。遵义市辖3个市辖区(红花岗区、汇川区、播州区)、7个县(桐梓县、绥阳县、正安县、凤冈县、湄潭县、余庆县、习水县)、2个自治县(道真仡佬族苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县),代管2个县级市(赤水市、仁怀市)。
2.经济状况
遵义市经济总量仅次于贵阳市,稳居全省第二。2016年,完成地区生产总值2401.6亿元,同比增长12.3%;规模工业增加值1053亿元,位居贵州省第一,同比增长11.7%;近三年, 遵义市全市财政总收入分别为412.66亿元、432.24亿元和480.11亿元,全市一般预算收入分别为159.65亿元、177.61亿和187.49亿元。500万元以上固定资产投资2065.5亿元,增长22%;全面小康实现程度达89%;增比进位综合测评保持全省第二。 
遵义市拥有:贵州茅台(600519)、贵绳股份(600992)、长征电气(600112)等主板上市公司。
 

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