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河南省汝州市水投2018年定向融资工具

汝州市建设投资发展有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。

业绩比较基准：20万-50万 9%；50万-100万 9.4%；100万-300万 9.8%；300万及以上 10%

  • 起购金额：30万
    产品期限：18个月
    投资领域：基础设施
  • 付息方式：按季付息
    所在地区：
    产品规模：10000万
  • 发行机构：股权交易所查看
    抵/质押物：
    募集状态：在售

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产品亮点

资金用途是什么？
资金用于G344工程汝州境S237至温泉迎宾大道段改建工程项目。
 
还款来源有哪些？
第一还款来源：汝州市RMZF对用款项目的回购款。
第二还款来源：汝州市温泉水生态投资建设有限公司经营性收入。
第三还款来源：抵质押物的处置变现。
第四还款来源：担保方汝州市建设投资发展有限公司履约还款。
 
风控措施如何？
1.市ZF回购
市RMZF与融资方汝州市温泉水生态投资建设有限公司签订协议，承诺到期回购项目。
2.应收账款质押
汝州市温泉水生态投资建设有限公司以其名下对汝州市温泉农村融合发展产业园管理委员会的不低于1.9亿元应收账款作为质押担保。
3.省控股政府平台担保
汝州市建设投资发展有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。
4.ZF出具相关支持性文件。
 
融资方是谁？
汝州温泉水生态投资
1.基本情况
汝州市温泉水生态投资建设有限公司成立于2015年3月12日，注册资本1亿，是由汝州市国有资产管理办公室全资控股的市平台公司。公司主要负责土地开发与整理、温泉辖区内基础设施建设等。
2.财务数据
截至2017年10月，汝州温泉水生态投资公司总资产达114.77亿，净资产92.7亿，负债率仅19.2%；2017年1-10月净利润达1.1亿。
 
担保方是谁？
汝州建投
1.基本情况
 汝州市建设投资发展有限公司成立于2015年3月，注册资本5.2亿，主要负责城市基础设施建设与开发等。汝州建设是由河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司（控股51.92%，省国资控股平台）和汝州市鑫源投资有限公司（占股48.08%，AA发债主体）共同出资成立的市国有平台公司。
2.财务数据
截至2017年11月30日，公司总资产48.32亿，净资产19.70亿，担保履约能力强。
 
项目介绍
G344工程汝州境S237至温泉迎宾大道段改建工程位于汝州市西部，是汝州市规划13条射线路网其中的一条，规划为汝州东西向最为重要的一条对外交通道路。本项目线路呈东西走向，起点位于G344与S237平面交叉处，全长6.259公里。
根据汝州市人民政府与汝州市温泉水生态投资建设有限公司签订的委托建设合作协议，本项目投资总额为1.8亿，在建成后，汝州市人民政府将进行回购。
 

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