成都国投2018定向债务融资

资金用途是什么？

其中6500万用于补充建设成都市龙泉驿区特教学校扩建项目的流动资金，3500万用于成都市龙泉驿区红岭幼儿园建设项目工程。

还款来源有哪些？

第一还款来源：成都经济技术开发区国有资产投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：成都经济技术开发区建设发展有限公司（AA）经营收入。

风控措施如何？

1.连带担保
    成都经济技术开发区建设发展有限公司（AA）提供不可撤销的全额连带责任担保；
2.政府文件支持

融资方是谁？

融资方-成都经济技术开发区国有资产投资有限公司

3.财务数据

    截至2017年末，公司总资产561.65亿元，公司总负债317.83亿元，净资产243.82亿元。截至2017年末，公司营业收入为21.47亿元，利润总额2.91亿元，净利润为2.03亿元。

担保方是谁？

    截至2017年末，公司总资产557.18亿元，公司总负债323.10亿元，净资产234.08亿元。截至2017年末，公司营业收入为3.08亿元，利润总额2.83亿元，净利润为2.09亿元。

项目介绍

（一）特教学校扩建项目
1.项目名称：特教学校扩建项目
2.项目区位：成都市龙泉驿区龙泉街道红岭路以南
3.建设规模及主要建设内容：龙泉驿区特教学校扩建项目为新旧校区两部分建设，建成后统一为一个小区。规划净用地总面积为22827.4㎡（其中新校区16799.8㎡，旧校区6027.6㎡），规划总建筑面积15747㎡（其中新校区12517㎡、旧校区3230㎡）。
4.建设期限：18个月
5.总投资：经估算，本项目总投资为9612.97万元。其中工程费用6353.66万元；工程建设其他费用2896.14万元（含征地费用1936.50万元）；预备费363.17万元。
（二）红岭幼儿园建设项目
1.项目名称：红岭幼儿园建设项目
2.项目区位：成都市龙泉驿区龙泉街道红岭路以南
3.建设规模及主要建设内容：成都市龙泉驿区红岭幼儿园项目新建一栋综合楼、一栋门卫室、相应的室外总图工程及其配套工程，建设规模为15个班（450人）。项目规划建设净用地面积为6599.74㎡（9.8996亩）。土建工程：总建筑面积为8346.20㎡。其中地上建筑面积6700.53㎡，包括幼儿园教学楼建筑面积6206.33㎡、门卫室建筑面积38.60㎡和首层架空部分建筑面积455.60㎡；地下建筑面积1645.67㎡，包括地下车位（含设备用房）建筑面积1543.21㎡和雨水调蓄池建筑面积102.46㎡。
4.建设期限：18个月
5.总投资：本项目估算总投资5223.36万元，其中第一部分工程建设费用3345.37万元，占总投资的64.05%；第二部分工程建设其他费用1681.11万元（其中土地费用1088.96万元），占总投资的32.18%；第三部分基本预备费196.88万元，占总投资的3.77%。

区域介绍

     2017年龙泉驿区实现地区生产总值1200.9亿元，同比增长9.0%，在成都市各区县排名第一；规模以上工业增加值同比增长9%，完成固定资产投资655亿元，同比增长21.7%，城乡居民人均可支配收入同比分别增长8.5%、8.9%。

交易结构