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重庆黔江2018年定向融资工具

稀缺重庆市黔江区政信,AA国企融资+AA国企担保(双主体总资产436亿元),足额应收账款质押

预期收益:20万-100万 9.0%;100万-300万 9.3%; 300万及以上 9.8%

  • 起购金额:20万
    产品期限:24个月
    投资领域:基础设施
  • 付息方式:按季付息
    所在地区:重庆市
    产品规模:40000万
  • 发行机构:股权交易所查看
    抵/质押物:
    募集状态:在售

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产品亮点

资金用途是什么?

补充重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司流动资金


还款来源有哪些?

第一还款来源:重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司(AA)经营收入;
第二还款来源:重庆鸿业实业(集团)有限公司(AA)经营收入;
第三还款来源:处置融资方对重庆市黔江区新城建设管理委员会享有的5.8亿元应收账款。


风控措施如何?

1.国企担保
    重庆鸿业实业(集团)有限公司(主体评级AA,债券评级AA+)提供不可撤销的连带责任保证担保;
2.应收账款质押
    重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司以其持有的对重庆市黔江区新城建设管理委员会的价值58000万元的应收账款提供质押担保。 


融资方是谁?

融资方-重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司
1.基本情况
    重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司成立于2006年8月,注册资本为27.61亿元,是经黔江区国有资产监督管理委员会批准成立的区属国有重点企业,控股股东为黔江区国资委。主要职能承担正阳和舟白新城基础设施建设业主职责;组织实施全区范围内土地开发整理,确保耕地“占补平衡”;承担旧城改造、房地产开发和黔江区内农村公路建设职责;负责黔江区新城、老城市政广告经营发布管理。
    2018年3月,中诚信国际信用评级有限责任公司跟踪评级评定,发行人主体长期信用等级为AA,债券信用等级为AA,评级展望为稳定。
2.股权结构

3.财务数据

    截至2017年末,公司总资产234.63亿元,公司总负债141.36亿元,净资产93.27亿元,资产负债率为60.25%。截至2017年末,公司营业收入为14.03亿元,营业利润1.27亿元,净利润为2.03亿元。


担保方是谁?

担保方-重庆鸿业实业(集团)有限公司
1.基本情况
    重庆鸿业实业(集团)有限公司成立于2003年7月,注册资本为12.17亿元,是经黔江区国有资产监督管理委员会批准成立的区属国有重点企业,控股股东为黔江区国资委。公司是肩负着黔江区城市化建设的重任,承载着区重点工程项目的融资、建设和运营职能。主要经营范围涉及土地整理、担保及委贷、煤炭销售、旅游开发、和园林景观等业务。
    2017年,鹏元资信评估有限公司跟踪评级评定,公司发行主体长期信用等级维持为AA,本期债券信用等级维持为AA+,评级展望为稳定。
2.股权结构

3.财务数据
    截至2017年末,公司总资产202.15亿元,公司总负债115.94亿元,净资产86.50亿元,资产负债率为57.43%。截至2017年末,公司营业收入为7.09亿元,营业利润2.38亿元,净利润为2.41亿元。


区域介绍


区域介绍-重庆黔江区
1.基本情况
    黔江区,重庆市下辖区,位于重庆市东南部。地处武陵山区腹地,素有“渝鄂咽喉”之称,集革命老区、民族地区、边远山区和国家扶贫开发工作重点县于一体。黔江区东临湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县,西接彭水苗族自治县,南连酉阳土家族苗族自治县县,北接湖北省恩施土家族苗族自治州利川市。至2014年,黔江区幅员面积2402平方公里,辖6个街道、12个镇、12个乡,常住人口46.56万人。
2.区域经济
    2017年,黔江区地区生产总值231.87亿元,比上年增长5.8%。分产业看,第一产业增加值22.8亿元,增长4.5%;第二产业增加值124.23亿元,增长7.1%;第三产业增加值84.84亿元,增长4.7%。

    2017年,全区一般公共预算收入22.99亿元,比上年增长10%,其中税收收入16.15亿元,增长20.2%。一般公共预算支出57.37亿元,比上年下降2.3%。


交易结构




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