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英大资本-佳源3号专项资产管理计划

充足资产抵押,佳源集团实际控制人连带担保

预期收益:100万-300万 9.5%;300万及以上 9.8%

  • 起购金额:100万
    产品期限:24个月
    投资领域:
  • 付息方式:按季付息
    所在地区:
    产品规模:60000万
  • 发行机构:英大资本 查看
    抵/质押物:土地
    募集状态:在售

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产品亮点

资金用途是什么?
本计划募集资金将作为优先LP投向由龙马汇投资作为GP的新设企业(有限合伙),佳源N号系列计划共持股占比100%有限合伙资金用于投资新设立SPV公司,SPV公司由合伙企业控制,合计对SPV公司持股占比99.99%。该SPV公司通过竞拍的方式,获得财富大厦(五星级酒店)资产所有权,并对财富大厦进行后续经营管理运作。

还款来源有哪些?
1、财富大厦的经营收入;
2、经营满1年后财富酒店向银行申请经营性物业贷款还款;
3、财富大厦商场部分出售资金回款;
4、佳源集团对大厦自身还款后差额部分进行差额补足及到期回购;
5、佳源集团实际控制人沈玉兴提供无限连带责任担保。

风控措施如何?
1、有限合伙采用分层设计,劣后:优先为1:2,分配顺序上优先保证优先级本金及约定的收益率;
2、佳源创盛控股集团有限公司(最新评级AA+)对大厦自身还款后不足部分进行差额补足及到期回购;
3、佳源创盛控股集团实际控制人承担无限连带责任担保;
4、SPV公司在竞拍获得财富大厦的资产所有权及大厦在竣工验收办理房屋权证后将该项资产抵押给有限合伙;
5、资产管理人及GP管理人派驻专人对SPV酒店进行资金管理及监控。

项目亮点:
1、项目投资资产位于长三角经济发达地区诸暨市,在全国百强县中排名第16位,交通便利、商务活动集中、旅游资源丰富。当地GDP收入及消费能力较强;
2、融资人为房地产行业39强企业,最新评级为AA+,财务情况稳定,融资能力强,回购能力有保障。并且融资人自身酒店管理经验丰富,实际管理多家4星级(及以上)酒店;
3、融资人旗下共有3家上市公司:(1)西谷数字(836081),新三板,总股本2500万。(2)佳源国际控股有限公司(2768),香港上市,总股本100亿元,总市值62亿元。 (3)博源控股(BOYUAN HOLDINGS[BHL.AX]),澳大利亚上市公司,上市时间2016年10月,已发行普通股3.43亿股;
4、风控完善,优先劣后比为2:1,融资人到期回购,融资主体实际控制人承担无限连带责任担保,以及评估价值为11亿元的财富大厦做抵押,还款来源有保障。

融资方是谁?
佳源创盛控股集团有限公司

英大国际信托有限责任公司成立于 1987 年 3 月, 注册资本金为人民币30.22亿元,共有国网英大国际控股集团有限公司、中国电力财务有限公司等 6 家股东单位。为适应发展需要,2010 年 6 月公司由济南迁至北京。截至 2016年末,公司管理资产总规模 2385亿元;自迁址北京以来,累计实现利润总额超过 45 亿元,累计向受益人分配信托收益超过 700亿元,综合实力位居行业前列。公司连续 9年荣登中国社科院和金融时报社联合评选的“中国金融机构排行榜”,2016年再次获颁“年度最具创新力信托公司”称号,多次获得北京市东城区百强企业、纳税信用 A级企业等荣誉,社会影响力和美誉度不断提升。

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风险提示

投资有风险,当您/贵单位进行投资时,可能获得投资收益,但同时也面临着投资风险,比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前,请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件,充分认识投资的风险收益特征和产品特性,认真考虑可能存在的各项风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

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